現(xiàn)金流吃緊,合力泰14億元市的三家子公司
公告披露擬將3家子公司“打包”出讓,底價(jià)合計(jì)14.19億元。
根據(jù)公告,合力泰擬將產(chǎn)業(yè)間光電子、珠海陳新和平波電子三家子公司100%的股份上市和轉(zhuǎn)讓。根據(jù)福建省國(guó)資委的評(píng)估值,產(chǎn)業(yè)間光電子、平板電子和珠海成欣的評(píng)估價(jià)值分別為2.25億元、1.28億元和10.65億元。
合力泰于2008年上市,是一家集開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的智能終端核心部件制造商和解決方案制造商。主要產(chǎn)品有觸摸顯示產(chǎn)品、光電傳感產(chǎn)品、FPC和5G材料產(chǎn)品等。
本公司主要經(jīng)營(yíng)光電產(chǎn)品、觸摸屏和原材料、手機(jī)觸摸屏生產(chǎn)、銷售和技術(shù)開(kāi)發(fā);研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售新型平板顯示設(shè)備;生產(chǎn)和銷售各類液晶電子產(chǎn)品配件。
2016年,合力泰作為智能終端產(chǎn)業(yè)的布局,以自有資金1億元,從寶登(香港)有限公司獲得珠海誠(chéng)鑫100%股份,智能終端TFT面板切割、加工、生產(chǎn)技術(shù)。
2019年,珠海晨信營(yíng)收31.9億元,凈利潤(rùn)1.4億元。截至2020年6月30日,珠海誠(chéng)鑫公司營(yíng)收14.31億元,凈利潤(rùn)10.78億元。此外,行業(yè)間光電子和平板電子產(chǎn)品也處于虧損狀態(tài),兩家企業(yè)分別虧損12.1894億元,544.357萬(wàn)元。
值得注意的是,本次交易涉及的三家標(biāo)的公司的債權(quán)和責(zé)任繼續(xù)由標(biāo)的公司繼承。截至2020年10月31日,三家標(biāo)的公司的債權(quán)余額為3.89億元,債務(wù)余額為3.77億元。雙方應(yīng)按約定自交付之日起支付利息,并于2021年3月31日前支付全部利息。
三家子公司的一次性包裝和銷售與合力泰目前的緊缺現(xiàn)金流有關(guān)。
2020年前三季度,吉泰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.44億元,比去年同期增長(zhǎng)15.45%,凈利潤(rùn)1.29億元,比去年同期下降80.72%,其中非純利潤(rùn)虧損2806.1萬(wàn)元,比上年同期下降105.81%。
與此同時(shí),第三季度末的貨幣基金為25.23億元,但短期貸款達(dá)到67.12億元。此外,其應(yīng)收賬款84.28億元,存貨78.97億元,應(yīng)收賬款和存貨占吉泰總資產(chǎn)的近50%。
在現(xiàn)金流方面,泰國(guó)前三季度營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為959.92萬(wàn)元,而第三季度營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量?jī)H為255.815萬(wàn)元。
合力泰在公告中說(shuō),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要目的是調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,優(yōu)化生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu),整合資源配置,提高經(jīng)營(yíng)效率,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和籠投資資金。
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